한하 현금 증리는 통화기금으로, 이런 펀드에는 거래성 비용이 없다. 예를 들면 청약비, 환차비, 이 비용은 모두 0 이다. 즉, 출입 비용은 없습니다.
하지만 공모기금으로서 관리비, 관리비, 그리고 통화기금에는 판매 서비스료가 있을 것이다. 이 비용은 우리가 단독으로 납부할 필요가 없고, 펀드 총자산에서 공제하고, 매일 받고, 공제하고, 당일 펀드 손익을 계산하기 때문에, 우리가 본 펀드 수익은 이미 이 비용을 공제한 것이다.
(출처: 중국 펀드 회사 공식 홈페이지)
이 세 가지 비용은 연간비율제이다. 즉, 매일 징수해야 한다. 예를 들면, 관리비: 펀드 관리비는 펀드 매니저가 받고, 일반적으로 전일 펀드 자산 순액으로 그날의 관리비를 계산하며 관리비는 다음과 같이 계산한다.
H = e × 관리비 연간 비율÷ 그 해의 일 수
H 는 매일 발생되는 펀드 관리비, e 는 전날의 펀드 순자산
입니다펀드 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.