노안 성장혼합 (320007) 펀드의 역사적 순금은 쉽게 금을 캐낼 수 있고, 펀드 페이지로 들어가고, 코드 320007 을 입력하면 성립 이후 펀드 순액을 조회할 수 있다.
알 수 없는 가격 계산: 알 수 없는 가격 (알 수 없는 가격) 또는 선물가격이라고도 하며, 당일 증권시장에 있는 각종 금융자산의 종가를 의미합니다. 즉, 펀드 관리자는 당일 종가를 기준으로 펀드
단위의 순자산 가치를 계산합니다. 이런 계산법을 시행할 때 투자자들은 이날 매매한 펀드의 가격이 얼마인지 알지 못했고, 다음날에는 단위 펀드의 가격을 알아야 한다.
확장 자료:
이들 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산을 재계산해야 펀드의 투자 가치를 적시에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.
1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.
2, 미출시 주식은 원가가격으로 계산됩니다.
3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.
4, 특수한 상황이 발생하여 위 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않은 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.
바이두 백과-순자금